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30日看盘:警惕趋势调整出现 新风向应有新关注

更新时间:2018-1-30 8:31:35 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1. 中国央行公告,考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,昨日央行不开展公开市场操作。

点评:CRA已经开始有序动用,银行间对资金面预期相当稳定,各期SHIBOR目前没有上升趋势,隔夜品种处于相对低位。现在到春节还有半个月时间,银行机构在央行指引下合理的资金安排预计会令这个春节经历多年未有的平静。

2. 万达集团官方消息,1月29日,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。

点评:万达集团引入多家线上线下巨头,拟从重资产转型并推进上市,是万达的重大战略变化。多家线上线下巨头入股万达并一同合作,会形成什么样的新业态新事物市场将十分期待。新零售概念具备长期的研究发展价值。

3. 《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)网发布消息称,苹果公司已经通知其供应商称,苹果将削减今年第一季度的iPhoneX产量,将原计划目标的4000万部削减至约2000万部。

点评:如果上述消息属实,iPhoneX砍单量基本符合之前市场预期。苹果产业链诸多个股经过这一波长期下跌,不少静态市盈率已经跌至30倍以下,但由于苹果砍单和国产手机出货量下滑,市场会重新审视它们的成长性,所以预计估值修复短期内不会出现。

4. 兖州煤业披露2017年业绩预告,预计净利润与上年同期相比,将增加39.9亿至50.7亿元,同比增加193%至245%左右。集团2017年较上年同期业绩大幅提升,主要是由于:煤炭价格保持中高位运行,集团商品煤销售价格同比大幅上涨;受益于新建矿井陆续投入商业生产以及新增业绩预告期内并购煤矿项目,自产煤销量同比增幅明显。

点评:兖州煤业2017年业绩基本符合预期,其股价近期大涨主要是因为公司是现在少有的还有产能扩张的煤炭企业,所以在煤炭价格回升后产能扩张将带来量价双升,使得公司成为具有相对成长性的周期股。

5. 江南嘉捷晚间公告,关于360借壳的重大资产重组事项获得中国证监会核准批复。

点评:360借壳获证监会批复,此事可能引起江南嘉捷短线波动,但以目前江南嘉捷的市值看,360借壳后总市值应无太大折扣,市场基本给足了360发展预期,因此要注意投资风险。

6.美股昨晚收跌。道指跌177.23点,或0.67%,报26,439.48点;标普500指数跌19.34点,或0.67%,报2,853.53点;纳指跌39.27点,或0.52%,报7,466.51点。

点评:美股昨晚下跌的股票主要是公用事业和电信等,这类股票的特质接近稳定分红,所以受债券收益率影响较大。美股国债收益率近期不断上行,使得公用事业类股票比较优势丧失,便出现下跌。美国债收益率的上行是因为投资者看好美国经济和通胀预期,所以预计美股调整后还会保持强势。

综合评论:

中国股市昨天的调整是以上证综指的一根中阴线完成,调整出现时市场风格没有变化,白马股的估值风险需要释放,成长股暂时没有比较优势。在警惕调整开始的同时,注意低估值和基本面回升的行业板块会是新风向。

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