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13日看盘:紧盯科技股大周期 留意周期股反弹

更新时间:2017-10-13 12:01:33 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1.中国新闻网报道,中国国土资源部12日发布的消息称,9月下旬,国土资源部部署开展住宅用地出让合同执行情况检查,检查范围包括70个大中城市和热点城市苏州市。检查内容是2013年1月1日以来住宅用地出让合同执行情况,重点是按时开工、竣工情况和出让价款缴纳情况。

点评:国土资源部此次大范围检查囤地情况,主要是为了保证住宅项目顺利入市,避免囤地涨价的情况。目前热门城市新房库存依然较低,依靠冻结市场和限制需求来抑制房地产价格不是长久之计,着重租售并举的长效机制影响也不会是短期的,因此供给侧要确保尽可能的顺畅。

2.中国央行公告,央行昨日开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率与前期持平。

点评:昨日逆回购操作净回笼400亿元,中国央行结束了此前两日的完全对冲,进一步确认市场资金面自然趋松。10月份影响资金面的重要因素是缴税高峰,其影响暂未显现,预计后期央行更会灵活操作。

3.中汽协发布的最新数据显示,今年9月份汽车销量达270.9万辆,同比增长5.7%;1-9月份累计销售2022.4万辆,同比增长4.5%。9月,商用车产销分别完成37.4万辆和36.7万辆,比上月分别增长23.3%和17.9%,与上年同期相比分别增长25%和23.9%,产销量均保持较快增长。9月,新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆,同比分别增长79.7%和79.1%。

点评:9月份汽车产销量同比增长稳定,其中商用车和新能源汽车势头较猛,继续成为今年支撑汽车产销量的主要力量。未来新能源车产业链仍将在政策扶持和行业自身规律下快速发展,而普通乘用车结构性变化看点在于SUV和MPV等新车型,一汽大众系或有看点。

4.中环股份公告,公司与无锡市政府、晶盛机电签署战略合作协议,公司、晶盛机电协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金确定项目投资主体,共同在宜兴市启动建设集成电路用大硅片生产与制造项目,项目总投资约30亿美元,一期投资约15亿美元。

点评:全球半导体行业的快速发展和中国芯片国产化进程将会令中国集成电路领域投资大规模投入加快。短期来看中国要在集成电路领域获得突破难度较大,需要较长时间的各种资源要素投入,能否看到成果需要长达数年的时间,所以市场对中国集成电路技术突破的热衷中短期内可能无法兑现预期,投资思路要重点放在投资加大带动的上游行业需求增长上,比如设备、洁净室和化学原料等等。

5.上海家化公告,公司控股股东家化集团拟向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的公司股东发出部分要约,要约收购股份数量约1.35亿股,股份比例为20%,要约收购价38元/股,较公司停牌前股价32.17元溢价约18%。要约收购完成后,家化集团及其关联方最多持有公司52.02%的股份。此次要约收购目的在于巩固控股权。公司股票13日复牌。

点评:家化集团对上海家化溢价要约收购短期对上海家化股价会有至少两个涨停的影响,长期来看则是家化集团巩固了对上海家化的控制权,被长期诟病的控制权旁落导致公司经营失策可能就此画上句号。如果未来家化集团对上海家化的经营起到了改善,预计上海家化将再度被市场重视。

6.美股昨晚收跌。道指跌31.88点,或0.14%,报22,841.01点;标普500指数跌4.31点,或0.17%,报2,550.93点;纳指跌12.04点,或0.18%,报6,591.51点。

点评:美股昨晚小幅收跌,但各指数仍在上涨趋势中,消息面较为平淡。上周首申失业数据基本符合预期,对市场影响不大。

综合评论:

指数和大盘的变化在最近一周将缺乏看点,窄幅波动预计是大概率的情形,而热点轮动较快会增加交易难度。从产业大周期角度看,科技股方兴未艾,在持续关注的同时,有色等周期股的反弹也可留意。

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