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7日看盘:关注商品及军工 沪指调整空间有限

更新时间:2017-8-7 10:14:33 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1.中国证监会网站消息,4月14日,证监会启动调查2017年专项执法行动第二批共16起案件,坚决打击恶性操纵市场行为。根据调查掌握的情况,这批案件涉及的操纵行为集中表现为:一是行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。二是上市公司实际控制人勾结私募机构涉嫌实施信息操纵。三是新三板公司实际控制人为达到特定目的操纵本公司股价。

点评:中国证监会公布违法案件调查情况,旨在威慑市场中的违规违法行为。上述案件其实在二季度就已开展,所以实际影响如今有限,但既然证监会提到了对次新股操纵股价的行为,则周一市场对次新股的风险偏好或进一步下降。

2.《上海证券报》报道,河北省环保厅日前发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》,要求加大采暖季工业企业生产调控力度。8月5-6日,唐山钢坯现货价格出现多次上调,累计上涨每吨120元,达到3720元的近年来新高。

点评:由于河北错峰生产,唐山钢价周末大幅上涨,预计周一黑色系期货和钢铁、煤炭股都会继续强势。供给侧改革和环保风暴叠加,加上需求侧相对稳定,目前工业品价格整体有上涨动力。

3.《上海证券报》报道,中国国家食品药品监督管理总局3日晚披露,该局核准了首批婴幼儿配方乳粉产品注册许可企业及其配方。国家食品药品监督管理总局官网显示,截至8月3日,该局已批准22家企业的89个婴幼儿配方乳粉产品配方的注册申请。贝因美、雅士利、伊利、蒙牛、飞鹤乳品等国内企业和美赞臣、惠氏等洋品牌均榜上有名。

点评:婴幼儿配方奶粉注册制实行后,行业将加速整合,龙头市场集中度有望提高。上述获得首批注册许可的企业及其配方,短期会开始积极扩张市场,中长期看,由于这些企业经营能力存在差异,之间的竞争也是不可避免的,其竞争结果可能差距更加明显。

4.《证券日报》报道,多晶硅行业人士向《证券日报》记者表示,“多晶硅厂商的确会较为集中地将检修安排在第三季度,但这是多年来的常规检修。多晶硅供应总体增长,影响供求关系紧张的主因还是6﹒30后光伏需求不降反涨。多晶硅原料的季节性释放造成的价格波动幅度不大,对下游价格的影响是微乎其微的”。

点评:太阳能板块近期大幅上涨原因较多,其中多晶硅和单晶硅等产品涨价是一个因素,只不过其供给侧改革影响相对不大,主要还是需求侧形势比较乐观。日前中国能源局下发十三五可再生能源发电指标,太阳能装机规划远超市场预期,需求侧预期差的影响对太阳能板块估值有明显的提振作用。

5.美国股市上周五收涨。道指涨66.71点,或0.30%,报22,092.81点;标普500指涨4.67点,或0.19%,报2,476.83点;纳指涨11.22点,或0.18%,报6,351.56点。​

点评:上周五美国公布的非农就业数据好于预期,刺激美股和美元上涨,非美货币出现下跌。美股继续在经济基本面支持下表现强势,对美联储加息和估值压力消化能力较强。

综合评论:

中国7月份经济数据公布在即,不过市场关注点可能不在基本面,而在于商品股能否继续走强。沪指的技术性调整向下空间可能不大,商品股尤其是黑色系或强势,同时军工股或有超预期表现。

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