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6日看盘:反弹看好混改与成长股

更新时间:2017-1-6 12:20:40 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1.中国政府网1月5日消息,国务院近日印发《“十三五”节能减排综合工作方案》。方案指出,加快新兴产业发展。加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。

点评:节能减排工作推进的方向不能简单以环保为概念,因为不少环保虽然有利于环境但切实增加企业负担和冲击就业,而这会是相关环保设备在缺少环保法强制严厉执行下需求不振的主要原因。如果要挖掘节能减排最实际受益的标的,其逻辑应从为企业减少成本增加生产效率的角度出发。

2.新华社消息,中国水利部部长陈雷5日表示,2017年一方面将狠抓淮河出山店、陕西引汉济渭、贵州夹岩等在建工程进度,加快投产一批重大水利工程。另一方面深入推进云南滇中引水、黑龙江锦西灌区、吉林西部供水等重大项目前期论证,力争新开工15项重大水利工程,在建投资规模超过9000亿元,同时确保年度重大水利工程建设中央水利投资计划完成90%以上。

点评:水利工程投资规模在2017年不会超预期,但要关注的是其投产速度,如果工程建设进度在水利部的督促推动下能超预期,则对水利建设和建材行业有一定正面影响。

3.中国兵器工业集团官网消息,集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》(下称《指导意见》)。《指导意见》将推动完善现代企业制度,健全公司法人治理结构,促进企业转换经营机制,放大国有资本功能,实现国有资本保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

点评:兵器工业集团引发关于混改的指导意见,意味着兵器工业混改将逐步启动,旗下上市公司可能参与混改的预期加强。近期市场对混改题材颇为热衷,军工板块近期可能因混改主题而活跃。

4.中国证券网报道,5日,在岸、离岸人民币对美元汇率一度均分别大幅上涨逾800个基点。截至下午4:30,在岸、离岸人民币对美元汇率分别报于6.88、6.81附近。

点评:离岸人民币兑美元汇率从昨晚开始就出现大幅上涨,这主要是因为美元升势暂告一段落,而离岸人民币市场流动性较差,所以一旦平多或者卖空就容易造成价格剧烈波动。

5.中国央行公告,央行昨日在公开市场开展了100亿元7天期逆回购,中标利率2.25%。

点评:央行暂停14天逆回购,当日净回笼1400亿元。单日净回笼规模与日前相当,暂停14天逆回购引发市场猜测,但这应该与货币政策变化无关,而是春节临近央行试图平缓资金面波动,同时目前资金面确实趋于宽松,SHIBOR由短到长逐步回落已经非常明显。

6.美股昨晚涨跌不一。道指跌42.87点,或0.21%,报19,899.29点;标普指数跌1.75点,或0.08%,报2,269点;纳指涨10.93点,或0.2%,报5,487.94点。

点评:道指和标普昨天开盘后快速回落,显示技术压力仍引导回调释放,但均在20日均线处获得支撑后反弹。美联储货币政策会议纪要公布后,美元指数连续走软,市场似乎为一季度加息在预留空间,而美股此时可能会倾向于维持震荡,等待方向抉择的出现。

综合评论:

中国股市反弹惯性应能持续,但整体空间不宜高看,反弹态势很可能延续板块和风格轮动的特征。目前市场对混改主题较为认可,同时稳增长让位防风险,成长股出现政策空间。

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