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5日看盘:混改和创业板或接手反弹

更新时间:2017-1-5 12:05:43 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

1.中国国家发改委网站消息,近日,国家发展改革委印发了《省级电网输配电价定价办法(试行)》(简称《办法》)。根据煤电价格联动计算公式测算,2017年煤电标杆上网电价全国平均应上涨每千瓦时0.18分钱。由于联动机制规定,标杆上网电价调整水平不足每千瓦时0.20分钱时,当年不调整,调价金额纳入下一周期累计计算。据此,2017年1月1日全国煤电标杆上网电价将不作调整。

点评:上述办法的发布设定了新的上网电价计算方式,而根据新方式煤电价格在2017年不做变动,这也就意味着动力煤价格上涨的成本今年将无法传导,火电行业面临着盈利压力。不过这可适度抑制PPI向CPI传导上行风险。

2.中国央行公告,央行昨日在公开市场开展了100亿元7天期和14天期逆回购操作,中标利率分别为2.25%和2.40%。

点评:昨日公开市场净回笼1600亿元,2017年以来规模一直维持较高水平,但银行间资金面逐渐松动,隔夜SHIBOR明显回落,7天和14天SHIBOR也出现了见顶迹象。预计春节前会是市场资金面的另一个考验,而短期问题不大。

3.《上海证券报》报道,1月3日,中国铁路总公司总经理陆东福表示,2017年要规范和落实铁路两级主体企业权责,推进铁路资产资本化经营,开展混合所有制改革。铁路专家王梦恕表示,包括铁路设计领域、省级及以下支线铁路和专项铁路项目或将成为首批“吃螃蟹”者。

点评:铁路系统混改启动,但具体方案应该还未确定。如果从省级及以下支线铁路和转向铁路开始混改,那么涉及到上市公司,广深铁路较中铁和铁建更具题材贴切性。

4.陕西煤业公告,三峡资本计划通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过2.67亿股公司股份。其中,集中竞价减持不超过2亿股,且连续三个月内减持总数不超过1%;大宗交易减持不超过6700万股。减持价格不低于5元/股。

点评:陕西煤业目前收盘价低于5元,而三峡资本在5元以上要大规模减持,如果纯粹从市场出售,这显然会对陕西煤业形成一个价格压力。然而,三峡资本能够找到交易对手通过大宗减持,则市场可能形成5元是一个短期目标价的预期。因此,三峡资本减持公告尤为重要。

5.两面针公告,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。公司没有开展混合所有制改革的计划,也没有开展相关工作。

点评:两面针短期暴涨是因为云南白药的混改方案出台后,市场对类似企业产生兴趣和炒作所致,而两面针澄清没有混改计划,可能对其股价起到暂时的抑制作用。这从一个方面反映了目前市场对混改题材还是比较有兴趣的。

6.美股昨晚收涨。道指涨60.4点,或0.3%,报19,942.16点;标普指数涨12.92点,或0.57%,报2,270.75点;纳指涨47.92点,或0.88%,报5,477点。

点评:昨晚美联储货币政策会议纪要公布,显示美联储考虑更快节奏加息的可能,其背景是美国经济在特朗普执政政策预期下面临更快的上行风险。市场认为美联储担忧其实是经济走强的支撑,因此表现出较积极的反弹。不过道指和标普等涨回历史高点附近后,仍然面临一定超买压力。

综合评论:

中国股市短期还有反弹动力,但可能从普涨演变成热点和风格的轮动,以铁路改革为首的混改题材和补涨反弹的创业板或短期表现好于整个大盘。

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